部門職能說明

一、黨工辦

1. 宣傳落實黨的方針政策。負責按照公司黨委的要求，宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國家法律法規績效相關規定，協助公司黨委加強領導班子思想作風建設和組織建設。

2. 制定工作計劃落實工作。負責公司黨委、工會、團委工作規劃和年度工作計劃的起草，經審議，落實。

3. 負責黨務、工會會議的組織和紀要文件。根據集團黨委領導的指示和安排，負責組織召開黨務方面的各種會議，做好會議記錄，整理有關會議紀要、決議等文件，并監督落實會議文件執行情況。

4. 負責集團黨組織建設工作。黨員發展、培訓、教育和管理工作，黨費收繳、管理和使用等工作，干部隊伍建設。

5. 企業文化建設。根據公司發展戰略編制企業文化建設方案，并組織實施；負責提煉公司文化理念，推動全體員工學習、認同、遵循公司倡導的基本價值理念和行為準則；組織員工文體活動，促進多向溝通，增進員工歸屬感。

6. 其他。上級黨組織及集團黨委交辦的其他工作。

二、紀檢監察（審計）室

1. 維護黨章和黨內法規。維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議在公司的執行情況，協助集團黨委加強黨風廉政建設，組織協調反腐敗工作。

2. 維護黨的民主集中制。協助集團黨委、紀委維護黨的民主集中制，保障黨員民主權利，檢查黨員和黨組織遵守紀律情況。

3. 黨風廉政制度建設。研究制定集團黨風廉政建設和反腐敗工作各項規章制度，并具體監督實施。

4. 紀律監察。執行企業領導人員廉潔自律各項規定，檢查集團內黨風廉政建設責任制落實情況。協助紀委領導做好紀檢監察干部教育、考核和管理工作，指導紀檢委員開展紀檢工作。具體執行監督、檢查黨員干部依法依紀行使工作職責的情況，特別是涉及重大決策、重大項目安排和大額資金使用等問題的情況。接待和受理群眾對黨員及領導干部違反黨紀、政紀問題的檢舉、控告和來信來訪。舉報材料的整理和歸檔

負責群眾其他信訪接待和受理工作。查處企業管理人員、黨員違紀違法案件。

5. 干部任免監督。監督人力資源部對集團公司各部室和下級單位負責人的考察、選拔和培養；干部任免監督，擁有一票否決權。

6. 紀檢日常工作 負責接收、傳達上級紀檢組織的指示；起草、審核、印發、報送紀檢有關文件，負責紀檢監察業務報表的統計、上報。負責紀檢的文書、印章管理、使用和文件、資料的收發、登記、傳閱、催辦、清退、保管和歸檔工作。負責紀檢監察有關會議的準備、記錄、整理會議紀要和對議定事項的催辦落實以及管理等內部工作。負責紀檢監察有關書報雜志、宣傳學習材料等的征訂、分發和管理工作。

7. 審計制度管理。負責起草、修訂、完善集團內部審計制度及相關規定并組織實施。負責建立、優化、完善并監督執行公司內部審計流程。

8. 經營管理審計。監督、審查和評價下屬公司資源的管理和使用等經營管理活動的經濟性、效率性和社會性，協助公司在風險管理、內部控制、公司治理等方面的額建設，提供專業建議。

9. 經濟責任審計 負責對集團下屬企業經營班子成員、集團本部副職以上部門負責人的離任審計。負責對各項費用開支進行審計、稽查。負責制定和不斷完善公司對外簽訂協議合同的管理制度與審批流程。負責對采購合同、銷售合同、施工合同、租賃合同等所有合同、契約簽訂的合法性、可行性、效益性進行審計。負責監督集團公司重要采購、招投標活動的實施。

10. 專項審計。企業重組、清算注銷、并購分立、關聯交易、重大投資、重大資金運作、大額度和對外擔保等活動的專項審計和高風險業務的審計。負責根據集團公司審計制度的規定和公司領導指示，進行專項審計。為集團公司產權變動提供相關審計、評估資料。

11. 對外審計合作 。對審計部門無法獨立完成的項目，負責外部審計機構的選擇與管理維護，并負責組織開展審計合作，完成審計任務。建立與中介機構、上級審計部門及公、檢、法部門的良好關系，配合上級部門的審計工作。

12. 其他。上級組織、集團黨委、紀委交辦的其他工作。

三、行政部

1.制度管理。負責集團公司各項規章制度的匯編工作，負責制訂公司的行政管理制度、工作程序和管理標準。

2.部門聯動與協調。根據上級工作部署，協調集團各部室及各下屬單位開展經營活動，完成工作任務。

3.公共關系管理。代表集團公司對外新聞發布，維護與政府、媒體、行業協會及外部企業單位的公共關系，維護運行如微信公眾號、網站、刊物等集團對外宣傳渠道，維護集團對外良好形象。

4.會議管理。會議籌備、通知等會前準備，會議組織與服務，會議記錄、決議等重要文件的記錄、整理，并及時復印下發相關部門，監督各部門學習執行。

5.日常接待管理。負責政府、上級部門及其他企業和機構的來訪接待服務，代表公司出席或參與政府有關部門、行業管理機構召開的各種會議、外事活動等。

6.文秘行政管理。負責公司領導或上級管理單位交辦的文件起草、制文、發文，內外部重要文件的打印復印、電傳、收發、登記、呈批、批轉、傳遞、催辦、清理和立卷，內部保密制度起草及內部資料保密等工作。

7.檔案印章管理。公司行政文件及檔案資料的收集、歸檔、借閱、清理銷毀等管理工作，公司印章的刻制、啟用、使用、保管、停用、繳銷管理。

8.固定資產實物管理。匯總審核各部門辦公用品需求計劃，集團總部低值易耗辦公用品、辦公用資產的采購，集團公司本部固定資產的登記、保管、發放，配合財務部定期對辦公用資產清查盤點。

9.車輛管理。制定公司車輛及駕駛員管理制度，建立公務車輛和駕駛員檔案，公務車輛的日常調度、維護保養、安全運行、管理考核工作，公司領導配備車輛的相關服務與管理工作，與交通部門建立聯系，處理公司車輛的違章、事故等事宜。

10 .日常后勤管理 。集團公司辦公環境、物業和秩序維護與管理，名片印制、報刊信函收發、鑰匙保管、員工餐卡、員工車輛等雜項等后勤服務，辦公信息化管理，通訊、網絡建設與維護，集團公司辦公場所的安全保衛工作，上級安排的其他臨時性事務，其他部門臨時性協助工作

11 .行政費用控制 制定年度行政費用計劃預算、上報呈批執行，按照年度行政費用預算，嚴格控制各項行政開支。

12.其他。上級領導交辦的其他工作。

四、人力資源部

1.制定公司人力資源政策與制度。組織編寫集團人力資源政策與制度，定期或不定期對集團人力資源政策與制度的執行情況進行檢查。

2.人力資源規劃。負責研究、掌握并充分運用國家、省、市人才管理政策，根據公司戰略發展總體目標，進行人力資源需求分析，制訂集團人力資源中長期規劃，組織實施人才梯隊建設和人才儲備培養工作 。負責公司人力資源管理相關費用預算的編制、執行及成本核算。

3.組織發展。牽頭負責公司組織架構設計或調整，組織編寫、修改和完善集團各部門、崗位的職責說明書，按照公司規定與業務需求，組織崗位設置，進行定崗定編工作。

4.招聘與選拔管理。負責匯總公司本部與子公司人力資源需求，編制人力資源需求匯總表，按計劃組織公司內部競聘、外部招聘完成人員配置需求。負責招聘渠道的拓展和維護。負責對招聘成本、質量及效果進行評估

5.薪酬管理。根據人力資源整體戰略規劃確定薪酬策略，依照國家法律法規和政策規定，根據集團公司實際情況建立健全集團薪酬福利制度、體系。負責設計完善集團公司員工薪酬結構、崗位薪酬分配方式。負責子公司人工成本總額的控制與薪酬制度審批，并進行有效管理。負責確定公司員工工資、福利的計算、發放程序與手續。負責制定集團公司薪酬激勵方案，審核子公司薪酬激勵方案。組織開展崗位價值評估、人力成本分析、社會薪資調查等工作，為公司薪酬和福利政策的制定和調整提供依據，結合績效管理，不斷開發和利用多種薪酬激勵模式，以實現員工的持續激勵。負責人力成本預算計劃和控制。

6.組織績效管理。組織建立和完善公司總部各部門及各分子公司組織績效管理體系。負責制定公司總部門員工及分子公司主要負責人績效管理制度。負責組織、指導和監督總部門各部門及分子公司考核過程，監控有關程序、數據和評價的公正性和客觀性。負責修訂、完善經營業績考評制度和考評標準

7.勞動關系管理。負責集團公司本部和審核子公司員工勞動合同的管理，辦理集團公司本部員工錄用相關事宜，辦理員工入職與轉正手續。負責公司本部和審核子公司員工調配、任免、晉升、獎懲等手續辦理。協同公司法務人員處理有關勞動爭議，企業退休職工各項人事管理工作。負責集團公司本部和審核子公司員工檔案管理工作

8.培訓與職業生涯管理。 根據公司發展戰略，制定員工培訓教育發展規劃，并組織實施。根據培訓工作實際需要，制定有關培訓制度。根據培訓工作實際需要，研發相關課程。根據公司實際需求，制定員工崗前培訓、崗位培訓、專業技術培訓計劃，并組織實施，監督考核培訓任務的完成情況及培訓質量，員工職業生涯規劃管理

9.人事檔案管理。建立和完善人力資源報表系統，定期統計和分析公司人力資源相關數據，反映人力資源狀況，預測人力資源需求。建立和完善員工電子和紙質人事檔案，完整和規范記錄員工基本情況、職位異動、培訓和績效記錄等信息臺賬。

10 .下屬單位人力管控。指導下屬單位人力資源體系建設和人力管理制度流程的制定。指導子公司重大招聘、試用、勞動合同簽訂、社會保障辦理、離職、異動、檔案等日常人力資源管理事務工作。委派管理人員指導和協助子公司人力資源工作。

11 .其他。上級交辦的其他工作任務。

五、計劃財務部

1.財務制度及流程體系建設。負責集團公司財務體系建設，制定、修改、完善集團公司相關財務管理制度，包括財務管理制度、會計核算、資金管理辦法。制定、修改、完善相關財務管理流程等并監督執行。組織集團公司逐步建立價值管理體系。組織財務管理信息化的建設與實施。

2.全面預算管理。負責制定公司財務預算管理、編制與考核辦法。負責組織各業務單位編制財務預算，并負責編制集團財務預算草案，審計、監督、考核各部門和子公司預算的執行情況。負責組織公司及各業務單位進行財務預算執行情況分析

3.會計核算與報表管理。負責集團公司的會計核算和賬目管理工作，編制財務報表。負責編制合并會計報表和財務分析報告，提供重要財務指標數據。負責公司與其他機構往來款的核對處理。負責公司會計檔案的日常管理

4.資金管理。負責編制公司資金使用計劃。負責組織公司的資金平衡和調度。負責組織公司的現金、收付款和日常費用報銷的管理。

5.資產管理。牽頭公司資產整合、兼并收購。負責公司重大資產事項管理，主要包括重大資產購置和報廢的財務檢查與管理，對外質押、擔保和保證。負責固定資產的會計核算及價值管理，建立固定資產臺賬，定期組織固定資產的盤點、會計核算及價值管理。

6.稅務籌劃管理。組織部門人員進行稅務政策研究，負責公司稅務籌劃。負責依法計算繳納國家稅收、組織稅務報表的編制。負責協調稅務機關，配合稅務機關對公司的檢查和稽查。負責協助子公司和非法人獨立核算主體的相關涉稅事項的辦理工作。

7.財務分析與財務風險控制。負責全面財務分析，并出具公司財務分析報告，對資金的使用情況、成本費用、運作效率定期進行財務分析，對相關財務風險進行評價和監控。負責對財務風險進行預警、監管，并對高層提出管理建議（包括資產負債風險、信用風險等）。

8.財務管控。負責集團下屬單位經營指標的制訂與調整。負責下屬業務單位財務目標完成情況的財務數據的統計與分析，并給出分析報告。負責下屬公司財務負責人的委派及指導管理工作。

9.資本運營制度及流程體系建設。負責提出公司資本運營理念，對集團公司閑置資金、資產的保值、升值提供建議，制定并完善公司的各項資本運營管理制度，同時制定相應的管理流程。

10 .融資管理。認真研究金融環境及政策，分析研究各種融資方法，積極開發拓展融資渠道，對相關融資方面政策進行解讀并應用，為項目計劃的實施提供支持。根據公司發展情況，負責公司項目的融資整體工作，并制定各階段的融資方案和資金使用計劃，經批準后予以落實實施。組織設計與監督資金使用計劃，跟蹤、分析、協調公司付款、審核等整體資金使用狀況，對公司項目資金運作進行有效的資金監管

11 .其他。上級交辦的其他事務。

六、風險防控部

1.風險內控體系建設與執行。根據集團戰略目標和經營計劃，制定適合本集團的風險內控管理體系、制度、辦法及程序。監督對外招商、項目開發、對外融資等各種經營活動有關的風險內控制度是否得到有效執行，流程是否健全、嚴密、有效，為經濟活動有關決策提供風險評估建議和有效預警。搜集、分析內外環境的不利因素，同行業企業發生過的不利事件，查找內控管理中的薄弱環節。建立并實施對業務重要管理及業務流程、風險控制點的管理人員崗前風險管理培訓制度。負責監督集團公司重要采購、招投標活動的實施。

2.管理制度和流程建設。負責集團公司制度體系建設與梳理。負責組織集團公司各項管理制度與流程的設計與發布。負責稽核各項規整制度的落實情況。負責規章制度、業務流程的優化、變更、廢止。負責規章制度、業務流程的編號、歸檔、保管。

3.公司經營計劃管理。協助總經理制定公司總部并指導下屬單位的年度、季度、月度經營目標和經營計劃，匯總整理各職能部門及業務單元的工作計劃，及時跟蹤公司各職能部門和下屬單位的經營工作活動，反饋動態，分析存在的問題，對集團各職能部門日常工作任務的督辦、檢查、通報

4.產權管理。執行集團公司董事會決定的集團所屬產權變動決議，制定集團公司產權管理制度，檢查督導下屬單位的產權管理。負責集團公司股權變動立項的申請，制定股權異動方案，并具體實施落實

5.資質證照管理。集團公司及由集團公司統一管理的下屬單位資質證照的辦理、變更、保管、年審等。

6.安全管理。負責指導、檢查、管理公司總部、各下屬單位及建設項目的安全管理工作。監督各項治安防范措施，保障員工生命和企業財產安全；開展員工普法教育，不斷增強全體員工法律、安全、消防意識。負責聯系上級公安、治安等部門，及時承辦上級交辦的治安管理事項。

7.其他。上級交辦的其他事務。